K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S
2007
Szentei Óvodásokért Alapítvány
Székhely: 2655 Szente, Kossuth út 98.
Adószám: 18636866-1-12
Közhasznú fokozat: közhasznú szervezet
Közhasznúsági végzés: 60.095/1999/2
……………………………
Major Lászlóné
Kuratóriumi elnök
Tartalom
- Számviteli beszámoló – egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója (2006.évi Mérleg és Eredménykimutatás)
- Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
- A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
- A cél szerinti juttatások kimutatása
- A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása
- A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása
- A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
- 1. Számviteli beszámoló – egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója
„ A szentei Óvodásokért Alapítvány”
Szente, Kossuth út 98
2007 évi pénzügyi beszámoló
„A szentei Óvodásokért Alapítvány”
2007 évi Mérleg
Sor
szám
|
A tétel megnevezése
|
Előző év
2006
|
Tárgy év
2007
|
1.
|
A. Befektetett eszközök
|
86
|
66
|
2.
|
I. Immateriális javak
|
|
|
3.
|
II. Tárgyi eszközök
|
86
|
66
|
4.
|
III. Befektetett eszközök
|
|
|
5.
|
B. Forgóeszközök
|
338
|
348
|
6.
|
I. Készletek
|
|
|
7.
|
II. Követelések
|
|
|
8.
|
III. Értékpapírok
|
|
|
9.
|
IV. Pénzeszközök
|
338
|
348
|
- 10.
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
|
424
|
414
|
- 11.
|
C. Saját tőke
|
424
|
414
|
- 12.
|
I. Induló tőke
|
509
|
423
|
- 13.
|
II. Tőkeváltozás
|
-19
|
-19
|
- 14.
|
III. Lekötött tartalék
|
-
|
|
- 15.
|
IV. Tárgyévi eredmény alaptev.
|
-66
|
10
|
- 16.
|
V. Tárgyévi eredmény váll.tev.
|
-
|
|
- 17.
|
D. Tartalék
|
|
|
- 18.
|
E. Céltartalék
|
|
|
- 19.
|
F. Kötelezettségek
|
|
|
- 20.
|
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
|
|
|
- 21.
|
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
|
|
|
- 22.
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN
|
424
|
414
|
Befektetett eszközök részletezése:
Tárgyi eszközök:
- mókuskerék: 70.310 Ft
- kerti asztal pad: 62.500 Ft
Bruttó érték: 132.810 Ft
2004 évi értékcsökkenés elszámolása: - 8.561 Ft
2005 évi értékcsökkenés elszámolása: - 19.260 Ft
2006 évi értékcsökkenés elszámolása: -19.260 Ft
2007 évi értékcsökkenés elszámolása: - 19.260 Ft
Nettó érték: 66.469 Ft
Pénzforgalom egyeztetése
PÉNZMARADVÁNY LEVEZETÉSE
2007 év
Megnevezés
|
Előző év
2006
|
Tárgyév
2007
|
Előző évi pénzmaradvány
|
403.838
|
338.169
|
Bevételek +
|
193.704
|
247.433
|
Kiadások -
|
259.373
|
238.073
|
Tárgyévi pénzmaradvány
|
338.169
|
347.529
|
Bankszámla egyenlege 2007.12.31: 334.199,-
Pénztár egyenlege 2007.12.31: 13.330,-
Összesen: 347.529,-
Bevételek és kiadások részletezése
Bevételek:
-Támogatási összeg
(4 fő magánszemély) 21.000,-
- SZJA 1 %-a 221.884,-
- Bankszámla kamatbevétele 4.549,-
Összesen: 147.433,-
Kiadások:
- Úszásoktatás költségei(szállítás, oktatás) 37.640,-
- kirándulás I. 24.381,-
- kirándulás II. 7.450,-
- színház I. 4.500,-
- színház II. 41.850,-
- színház III. 9.900,-
- játék, szőnyeg, akvárium fűtő 107.158,-
- egyéb költség
(banki postaköltség, nyomtatvány, stb…) 5.194,-
Összesen: 238.073,-
Eredmény levezetés
Sorszám
|
Megnevezés
|
Előző év
2006
|
Tárgy év
2007
|
|
A. Összes közhasznú tevékenység
|
597
|
586
|
|
I. Pénzügyileg rendezett bev. (1+2+3+4+5)
|
193
|
248
|
|
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
|
189
|
243
|
|
a) alapítótól
|
|
|
|
b) központi költségvetésből (adó 1 %)
|
156
|
222
|
|
c) helyi önkormányzattól
|
|
|
|
d) egyéb (támogatási összegek)
|
33
|
21
|
|
2. Pályázati úton elnyert támogatás
|
|
|
|
3. Közhasznú tevékenységből szárm.bev.
|
|
|
|
4. Tagdíjból származó bevétel
|
|
|
|
5. Egyéb bevétel (kamatbevétel)
|
4
|
5
|
|
II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
|
404
|
338
|
|
B. Vállalkozási tevékenység bevétele(1+2)
|
|
|
|
1. Pénzügyileg rendezett bevételek
|
|
|
|
2. Pénzügyileg nem rendezett bevételek
|
|
|
|
C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1)
|
193
|
248
|
|
D. Pénzbevételt nem jelentő bev (A/II+B/2)
|
404
|
338
|
|
E. Közhasznú tevékenység ráf. (1+2+3+4)
|
259
|
238
|
|
1. Ráfordításként érvényesíthető kiad.
|
259
|
238
|
|
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
|
|
|
|
3. Ráfordítást jelentő elszámolások
|
|
|
|
4. Ráfordításként nem érv. kiadások
|
|
|
|
F. Vállalkozási tevékenység ráf.(1+2+3+4)
|
-
|
|
|
1. Ráfordításként érvényesíthető kiad.
|
|
|
|
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
|
|
|
|
3. Ráfordítást jelentő elszámolások
|
|
|
|
4. Ráfordításként nem érv. kiadások
|
|
|
|
G. Közhasznú tevék. eredménye (1+2)
|
338
|
348
|
|
1. Tárgyévi pénzügyi eredm. (A/I-E/1-E/4)
|
-66
|
10
|
|
2. Nem pénzben real. eredm. (A/II-E/2-E/3)
|
404
|
338
|
|
H. Vállalkozási tevékenység
|
-
|
|
|
1 . Tárgyévi adóalapot jelentő pénzügyi eredm. (B/1-F/1)
|
|
|
|
2.Egyéb tárgyévi pénzügyi eredm. (-F/4)
|
|
|
|
3. Nem pénzben realizált – adóalapot jelentő – tárgyévi eredmény (B/2-F/2-F/3)
|
|
|
|
4.Adózás előtti eredmény (+-1+-3)
|
|
|
|
I. Összes pénzügyi eredm. (+-G/1+-H/1-H/2)
|
338
|
348
|
|
J. Adófizetési kötelezettség
|
-
|
|
|
K Vállalkozási tevékenység tárgyévi adózott eredménye (H/4-J)
|
-
|
|
Tájékoztató adatok
Sorszám
|
Megnevezés
|
Előző év
|
Tárgyév
|
|
A. Pénzügyileg rend. Személyi jellegű ráfordítások
|
|
|
|
1. Bérköltség
|
|
|
|
Ebből: - megbízási díjak
|
|
|
|
- tiszteletdíjak
|
|
|
|
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
|
|
|
|
3. Bérjárulékok
|
|
|
|
B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások
|
259
|
238
|
|
C. Értékcsökkenési leírás
|
19
|
19
|
|
D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások
|
-
|
|
|
E. A szervezet által nyújtott támogatások
|
-
|
|
Záradék:
„A szentei Óvodásokért Alapítvány” elnöksége a pénzügyi beszámolót 1/2008 (III.26) számú határozatával elfogadta.
………………………………………….
Major Lászlóné
Kuratóriumi elnök
- 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
A Szentei Óvodásokért Alapítvány 2007. évben részesült költségvetési támogatásban.
Személyi jövedelemadó 1%-a 217.380 Ft
(+ 2007.december 03.-én 4.504 Ft kiegészítéseként érkezett)
- 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Vagyoni felhasználás 2007. évben nem történt.
- 4. A cél szerinti juttatások kimutatása
Szervezetünk cél szerinti juttatást kapott:
Magánszemélyektől (4 fő) 21.000 Ft
Szakmai felhasználásként színházlátogatás megszervezéséhez használtuk fel a kapott összeget.
- 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása
Ezen szervezetektől alapítványunk semminemű támogatásban nem részesült.
- 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása
Az Alapítvány 2007-ban nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek.
- 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
„A szentei Óvodásokért Alapítvány”
A 2007 évi gazdasági tevékenységének értékelése
Feladatellátás:
„A szentei Óvodásokért Alapítvány” alapvető célkitűzéseinek teljesítését a 2007-es évben a rendelkezésre álló bevételi összegek felhasználásával megkezdhette.
Elsődlegesen az óvodás gyermekek úszásoktatását és kirándulási lehetőségeit, színházlátogatások szervezését és játszóeszközök beszerzését tartotta fontosnak.
Bevételi források alakulása:
Az előző évről 338.169 Ft pénzmaradványa volt az Alapítványnak.
2007 évben 4 magánszemély fizetett be támogatási összeget, összesen 21.000 Ft értékben az Alapítvány számlájára.
SZJA 1 %-ának felajánlásaiból 221.884 Ft bevételhez realizálódott.
Kamatbevétel címén 4.549 Ft jelentkezett.
Kiadások alakulása:
Az alapítvány céljai között a szenei óvodás gyermekek egészséges életmódra nevelése került egyik fő feladatként meghatározásra. Ennek értelmében 2007 évben, az előző évhez hasonlóan úszásoktatás került megszervezésre. Ennek költségei a következők: Oktatás költsége 24.000 Ft, belépő költségek: 7.500 Ft, révjegy: 4.240, fagylalt: 1.900 Ft.
Az úszásoktatáson túl két kirándulás megszervezésére is lehetőség nyílt. Az egyik kirándulás az állatkertbe irányult ennek költségei a következőek: belépő költsége: 23.400 Ft, édesség költség: 981 Ft. A másik kirándulás alkalmával a játékparkban és MC Donaldba jutottunk el. Ennek költségei játékpark belépő: 4.000 Ft, étkezés: 3.450 Ft. Színházlátogatásokra három alkalommal került sor I. 4.500 Ft, II. 41.850 Ft, III. 9.900 Ft.
Egyéb költségként postaköltség és fényképköltség fel 5.194 Ft összegben.
Pénzmaradvány tartalma:
2006 évről 338.169 Ft pénzmaradvány volt. A 2007-es év végére 347.529,- Ft maradt, melyet, a további célkitűzések megvalósítására fordít a következő években az Alapítvány.
Értékpapír és hitelműveletek:
Értékpapír műveletre 2007 évben nem került sor, az Alapítvány semmilyen értékpapírral nem rendelkezik.
Hitel felvételére és nyújtására nem került sor az év folyamán.
Az Alapítvány 2007 évben vállalkozási tevékenységet nem végzett.